Biểu Đồ Nến Nhật Là Gì? Cách Đọc Và Phân Tích Biểu Đồ Nến Nhật
Biểu đồ nến nhật là một trong những loại biểu đồ phổ biến nhất và gần như không thể thiếu trong thị trường tài chính. Hãy cùng HMC tìm hiểu xem biểu đồ nến nhật là gì, các mẫu hình nến và áp dụng nó vào thực tế như thế nào ở bài viết dưới đây nhé!
1. Biểu đồ nến nhật là gì?
Biểu đồ nến nhật được phát minh vào thế kỷ 18 bởi các thương nhân gạo Nhật bản. Nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư có thể theo dõi diễn biến giá cả của các loại tài sản như chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối và rất nhiều loại tài sản khác.
Nó cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường qua mỗi phiên giao dịch. Giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện được các mô hình nến từ đó đưa ra được dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
2. Cấu tạo của 1 cây nến Nhật
Một cây nến Nhật (Candlestick) có thể cung cấp rất nhiều thông tin về biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Cấu tạo của một cây nến Nhật bao gồm 2 phần chính là thân nến và bóng nến.
2.1. Thân nến
Thân nến là phần hình chữ nhật dày nhất của cây nến, biểu thị chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó.
Thân nến tăng (Bullish Candle): Thường là màu xanh. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
Thân nến giảm (Bearish Candle): Thường là màu đỏ. Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
2.2. Bóng nến
Bóng nến là những đường thẳng mỏng kéo dài từ thân nến lên hoặc xuống. Bóng nến biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Bóng trên (Upper Shadow): Phần này nằm phía trên thân nến, biểu thị giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
Bóng dưới (Lower Shadow): Phần này nằm phía dưới thân nến, biểu thị giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
Ví Dụ Minh Họa:
Giả sử một cây nến đại diện cho một ngày giao dịch của 1 đồng token A:
Giá mở cửa: 100 USDT
Giá cao nhất: 110 USDT
Giá thấp nhất: 95 USDT
Giá đóng cửa: 105 USDT
Trong trường hợp này:
Thân nến sẽ nằm giữa mức giá 100 USDT (giá mở cửa) và 105 USDT (giá đóng cửa).
Bóng trên sẽ kéo dài từ 105 USDT đến 110 USDT (giá cao nhất).
Bóng dưới sẽ kéo dài từ 100 USDT đến 95 USDT (giá thấp nhất).
3. Các loại nến nhật cơ bản
3.1. Nến Marubozu
Đặc điểm: Có thân nến dài và không có bóng nến. Xuất hiện khi thị trường tăng hoặc giảm giá mạnh, có lực mua hoặc bán tăng đột biến.
Ý nghĩa: Thể hiện lực mua hoặc bán mạnh, cho thấy sự tăng hoặc giảm giá vô cùng mạnh mẽ và không có sự do dự của nhà đầu tư.
3.2. Nến Spinning Tops
Đặc điểm: Thân ngắn, bóng nến dài
Ý nghĩa: Biểu thị sự trung lập của thị trường, không có dấu hiệu đảo chiều
3.3. Nến búa (Hammer)
Đặc điểm: Thân nến ngắn và bóng dưới rất dài. Thường xuất hiện ở đáy xu hướng giảm.
Ý nghĩa: Dự đoán một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.
3.4. Nến treo cổ Hanging man
Đặc điểm: Tương tự như nến búa nhưng xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.
Ý nghĩa: Dự đoán sự đảo chiều giảm giá tiềm năng.
Lưu ý: Trên hình vẽ đại diện hai màu, chứ không có nghĩa nhất thiết Hammer phải là màu
xanh, Hangingman phải là màu đỏ. Tên gọi của nó chỉ phụ thuộc vào vị trí và không phụ
thuộc vào việc là nến tăng hay nến giảm.
3.5. Nến búa ngược
Đặc điểm: Thân nến nhỏ với bóng trên dài và bóng dưới gần như không có. Xuất hiện ở đáy xu hướng giảm.
Ý nghĩa: Dự báo sự đảo chiều tăng giá.
3.6. Nến sao đổi ngôi
Đặc điểm: Thân nến nhỏ với bóng trên dài và bóng dưới gần như không có. Thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.
Ý nghĩa: Dự báo sự đảo chiều giảm giá.
3.7. Nến Doji
Đặc điểm: Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Thân nến rất ngắn.
Ý nghĩa: Biểu thị sự do dự của thị trường. Thường xuất hiện tại các điểm đảo chiều xu hướng.
Tìm hiểu thêm: Tổng hợp các mô hình nến đảo chiều mạnh
4. Cách áp dụng biểu đồ nến nhật vào thực tế
4.1. Xác định xu hướng
Biểu đồ nến Nhật giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chính của thị trường
Xu hướng tăng: Được xác định khi xuất hiện các nến tăng liên tục, với giá đóng cửa liên tục cao hơn giá mở cửa.
Xu hướng giảm: Được xác định khi xuất hiện các nến giảm liên tục, với giá đóng cửa liên tục thấp hơn giá mở cửa.
Xu hướng không rõ ràng (Sideways/Range-Bound): Khi giá dao động trong biên độ hẹp mà không có xu hướng rõ ràng.
4.2. Phát hạt mô hình nến
Biểu đồ nến Nhật giúp phát hiện các mô hình nến, cung cấp tín hiệu về xu hướng tiềm năng
Mô hình đảo chiều tăng (Bullish Reversal Patterns): Như Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star.
Mô hình đảo chiều giảm (Bearish Reversal Patterns): Như Bearish Engulfing, Hanging Man, Evening Star.
Mô hình tiếp diễn (Continuation Patterns): Như Doji, Spinning Top.
4.3. Xác định điểm vào và thoát lệnh
Nhờ các mẫu hình nến, nhà đầu tư có thể xác định thời điểm thích hợp để vào và thoát lệnh
Điểm vào lệnh: Khi phát hiện mô hình đảo chiều tăng tại đáy xu hướng giảm.
Điểm thoát lệnh: Khi phát hiện mô hình đảo chiều giảm tại đỉnh xu hướng tăng.
4.4. Xác định mức giá hỗ trợ và kháng cự
Các nến Nhật cung cấp thông tin về mức giá hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ: Là ngưỡng giá mà tại đó áp lực mua đủ mạnh để ngăn chặn giá giảm tiếp.
Mức kháng cự: Là ngưỡng giá mà tại đó áp lực bán đủ mạnh để ngăn chặn giá tăng tiếp.
4.5. Phân tích tâm lý thị trường
Biểu đồ nến Nhật giúp nắm bắt tâm lý thị trường
Nến tăng mạnh: Biểu thị tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.
Nến giảm mạnh: Biểu thị tâm lý bi quan của nhà đầu tư.
Các mô hình Doji hoặc Spinning Top: Biểu thị sự do dự hoặc trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán.
Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về biểu đồ nến nhật là gì, những mẫu hình nến và cách áp dụng vào thực tế. Mình hy vọng bài viết sẽ mang lại những giá trị nhất định cho các bạn trong quá trình mới bước chân vào đầu tư. CHúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sắp tới.
Bên cạnh đó, để cập nhật các tin tức nhanh và chính xác đến từ HM Coin, tham gia các kênh dưới đây:
